Правила торговли по тренду основные инструменты для его определения

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов 2020:

Биржевая торговля по тренду на Форекс

Биржевая торговля на Форекс по тренду. За время существования валютной биржи Форекс, сформировалось большое количество методик и техник торговли. Часть из них уже неактуальны в современных рыночных реалиях, часть – малоизученна и не представляет никаких гарантий для трейдера.

Однако существует ещё одна группа методик биржевой торговли на Форекс, которая в период своего применения стала мощным стратегическим инструментом, на который трейдеры всегда могут положиться и которая приносит стабильные доходы. К этой группе и относится биржевая торговля по тренду.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Причины бессменной актуальности биржевой Форекс торговли по тренду

Торговля согласно определённого тренда, в настоящее время (как впрочем, и ранее) является вполне перспективным способом на Forex. Секрет заключается в том, что этот вид биржевой торговли в полной мере использует все возможности тех-анализа биржи Форекс.

А согласно исследованиям трейдинговой деятельности, проведённым иностранными аналитиками, именно полноценный и структурированный технический анализ, является залогом успешного мани-менеджмента, то есть, минимизации финансовых потерь и максимизации профита на бирже Форекс.

Те, кто только начинает свой путь на бирже, наверняка не раз слышали, что торговля по тренду на бирже – это, практически «панацея» от сливов и потери депозита, что руководствуясь динамикой и следуя движению тренда бирже Форекс можно достичь успеха. В действительности – эти слова правда. Как известно, цена на Форекс – это изменчивый показатель, что длительное время он не может двигаться в одном и том же направлении, что движение его не прямолинейно, а подвержено временным пикам (скачкам то вверх, то вниз). Если для достижения успеха необходима торговля по тренду, то важно знать ответ на простой вопрос: откуда возникают и как формируются тренды?

Дело в том, что биржевая торговля во многом зависит от авторитетных финансовых субъектов. Это могут быть крупные банки, различные инвестиционные организации, даже отдельные лица, обладающие весомым капиталом. Все вышеперечисленные участники торговли на рынке поставляют огромные суммы с целью долгосрочного их оборота и торговли. Эти суммы формируют основную валютную массу, движут биржевой торговлей на Форекс, формируют отдельные тренды.

Отдельно взятым трейдерам – это не под силу. Поэтому, исходя из вышесказанного, не сложно предположить, что для достижения успеха необходимо попросту следовать за трендом и вести биржевую стратегическую схему вслед за ним.

Изначально, сама идея предсказывания того или иного направления движения крупной валютной массы не представляется возможной к реализации, ведь огромное количество факторов влияют на этот процесс. На тренд могут воздействовать и экономические перепады мирового рынка (глобальные кризисы), и социальные изменения в отдельно взятых регионах (войны, революции), и даже метеорологические (природные) факторы (катастрофы, катаклизмы и прочее).

Чем больше Вы будете знать, тем большая вероятность Вашего успеха. Существенно в этом помогает один из основных принципов биржевой торговли – это повторяемость истории . Этот принцип помогает использовать данные, которые уже не один раз возникали на рынке Форекс и повторялись по аналогии, в Вашу пользу.

Русскоязычные платформы для торговли опционами:

Основные концепции биржевых, их классификация и построение в Форекс

Таким образом, при биржевой торговле, в первую очередь необходимо определиться с самим трендом. При чём крайне важно сделать это в кратчайшие сроки, поскольку, кроме Вас, на бирже торгует многие тысячи иных трейдеров и вопрос конкуренции никто не оттенял.

Заметив тренд, Вы должны определить в какую же сторону он движется. Это могут быть биржевые тенденции на покупку тренды или на его продажу. Вторым важным пунктом эффективной биржевой торговли является определение того ценового диапазона, тех финансовых рамок, в которых этот тренд движется. Определять эти рамки при торговле необходимо исключительно после полного формирования тренда на бирже.

В торговле выделяют следующие типы биржевых трендов на Форекс:

1. Краткосрочные (как правило, такие тренды двигаются не более, чем четырнадцать дней);
2. Долгосрочные (этим трендам характерно движение в течение полугода и более);
3. И, отдельно выделяют среднесрочные биржевые тренды, которые занимают промежуточное (среднее) положение между предыдущими двумя.

Сенсация!   человек изменивший трейдинг - Стив Ниссон

Как Вы могли заметить, данная классификация биржевых трендов заключается и основывается на временных показателях. Однако она не является конкретной, поскольку для каждого отдельно взятого тренда характерна определённая степень индивидуализма.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

В основе второго варианта классификации трендов на Форекс, можно считать их вектор движения на бирже. Так, выделяют:

  • Бычий тренд (он же – восходящий, или «ап-тренд»);
  • Медвежий тренд (или, нисходящий, «даун-тренд»);
  • Флет, или боковой биржевой тренд

Для того чтобы правильно сконструировать, построить тренд на бирже Форекс, необходимо зафиксировать две очень важные прямые: линия сопротивления и взаимозаменяемой поддержки. Этот момент биржевой торговли по тренду, является основополагающим в главных постулатах технического анализа в Forex. Помимо основных технических функций, данные линии играют и психологическую роль.

Особенно это касается профессиональных трейдеров, которые полагаются исключительно на техническую сторону вопроса торговли. Именно они играют роль ограничителей для них, за которые не следует выходить. Зачастую, они торгуют исключительно по этим линиям.

Линия поддержки (ang. support line) – это графическое изображение главнейших минимумов рынка Форекс, которые существуют на момент построения графика. Таким образом, даже ретроспективно, Вы всегда можете открыть график, на котором изображена история динамики движения тренда при биржевой торговле, и отследить минимальные показатели цены, которые существовали на тот момент. От этих показателей, цена, словно мяч отскакивает в направлении верхней ограничительной линии. Именно по этим точкам (ценовым показателям тренда) необходимо провести линию.

Стоит учитывать, что существует вероятность прорыва в линии поддержки трендом. Однако такие ситуации при биржевой торговли возникают значительно реже, нежели, варианты с отскоком цены тренда по направлению к линии сопротивления.

Многие трейдеры Форекс не обращают на этот важный аспект внимания, после чего следуют существенные сливы депозитов. Таким образом, в последующем, цена уходит вниз и уже от неё будет отталкиваться.

Линия сопротивления (ang. resistance line) – трендовая линия, которая захватывает важнейшие пики (максимумы) цены тренда на бирже Форекс. То есть, можно найти аналогию с предыдущей линией, однако все происходит с точностью да наоборот. От неё, тренд отскакивает уже не вверх, а вниз. Ситуация при этом аналогична: вероятность пробоя этой линии намного меньше, нежели вариант с отскоком от неё. Поэтому, если случается такая ситуация в биржевой торговле, то эта линия превращается автоматически в линию поддержки, а не сопротивления (как и в предыдущем случае).

Итак, почему необходимо знать при торговле правильное время и место прорисовки линий сопротивления и поддержки?

1. Во время биржевой торговли это необходимо для выявления тенденции, с которой движется тренд (на покупку, продажу или же определение его бокового движения).

2. Благодаря построенным линиям поддержки и сопротивления, биржевая торговля приобретает структурированный вид и трейдер в состоянии проработать дальнейшую стратегию ведения торгов на Форекс, откорректировать свои планы. Для каждой сделки, трейдер определят уровни, на которых сумма будет снята и уровни, по достижению которых, его участие в торгах на бирже прекратится (из-за риска потери валюты).

3. Если же цена тренда пробила ту или иную линию – то это важный сигнал для торгующего, поскольку он означает начало смены тренда. Как правило, при биржевой торговли, тренд не сразу изменяет своё направление. Для этого необходимо внимательно наблюдать за небольшим поворотом (в начале изменения движения), а затем – за непосредственным разворотом и формированием нового тренда.

Важно знать, что довольно часто, при торговле на бирже, вышеуказанные линии формируют и прорисовывают некий канал (ценовой канал). Такая ситуация возникает, когда линии находятся параллельно друг другу. Это – одна из наиболее благоприятных ситуаций, которые могут возникнуть при биржевой торговле. Для трейдера, который использует технический анализ – такая ситуация идеальная для определения точек как входа в торги, так и для фиксирования точек для выхода из торгов на бирже.

Основные правила беспроигрышной биржевой торговли по тренду

1. Щепетильная проверка всех исходных данных перед началом торговли (обязательное предварительное тестирование и проверка вашей стратегической схемы и торговой системы);
2. Необходимо концентрировать внимание на одном тренде, а не сразу на нескольких (размен сразу на несколько трендов принесет только убыток, а не увеличит профит);
3. При биржевой торговле, важно учитывать разницу во временных границах, поскольку аналогичной будет разница и в трендах;
4. Необходимо запастись терпением и быть готовым точно реагировать на любые изменения;
5. Биржевая торговля – это индивидуальный способ заработка, так слушаться и полагаться необходимо в первую очередь на себя.

Сенсация!   Какие бывают бинарные опционы Самые популярные и прибыльные типы

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Выявление трендов

Торгуйте по тренду – наиболее часто встречаемая рекомендация для трейдеров и на принципе торговле по тренду создано много торговых стратегий.

Что же такое тренд? Трендом называется направленная тенденция в изменениях уровня цен в определенном временном интервале. В техническом анализе существует множество классификаций тренда. По временным интервалам различают основной, промежуточный и краткосрочные тренды.

Основной тренд – это тренд, охватывающий период в несколько лет и определяющий основную тенденцию рыночного движения. Имеет большое значение для крупных инвесторов и инвестиционных фондов. Восходящий и падающий основные тренды длятся от 1 до 2 лет, однако преимущественно бычьи рынки длятся дольше медвежьих рынков.

Ценовые разворотные модели, возникающие на основных трендах, обычно требуют около трех месяцев для их формирования.

Промежуточный тренд, как правило, является противоцикличной коррекцией основного тренда и формируются во временном промежутке от 1 до 9 месяцев.

Ценовые разворотные модели, сигнализирующие об изменении тенденции, формируются во временном промежутке 3 – 6 недель.

Краткосрочный тренд длится в среднем 3-4 недели. Он прерывают течение тренда промежуточного, также как промежуточный тренд прерывает движение основного тренда. Краткосрочные тренды часто подвержены влиянию различных новостных событий данных экономических показателей. Он более труден для идентификации, чем промежуточные и основные тренды. Ценовые модели формируются в срок от одной до двух недель.

Таким образом, уровень цены любого финансового актива находится одновременно под влиянием различных трендов. Поэтому, очень важно при формировании разворотных моделей, определить какой тренд разворачивается, поскольку каждый из них имеет свой уровень ценового движения.

Краткосрочные трейдеры, работающие на более мелких ценовых движениях должны также учитывать направление движения промежуточных и основных трендов, поскольку они влияют на движение цены и любые неожиданности развиваются в направлении промежуточного или основного тренда. Торговые потери, как правило случаются, когда трейдер занимает противоцикличную позицию по отношению к тренду более длительного временного периода.

Внутридневные тренды. Для этих трендов является верным все, что сказано для долгосрочных трендов. Краткосрочный тренд на дневных графиках является долгосрочным трендом для торговли на внутридневных графиках и являются обязательными для анализа и учета при торговле на любых временных промежутках внутри дня.

Следует помнить, что чрезвычайно краткосрочные ценовые тренды значительно больше подвержены влиянию множественных мгновенных ответных откликов на новости, нежели долгосрочные. Решения о входе в рынок часто становиться эмоциональными и не достаточно обдуманными реакциями. Также необходимо учитывать, что внутридневные действия цены гораздо больше подвержены манипуляциям. Таким образом, ценовые формации, образующиеся на краткосрочных графиках еще более непредсказуемы и менее надежны, чем на долгосрочных графиках.

Выявление трендов проводится методами технического анализа.

Тренды по направлению ценового движения делятся на восходящие и нисходящие.

При восходящем тренде каждый последующий локальный пик и впадина должны быть выше предыдущего. Соответственно, при нисходящем тренде каждый последующий локальный пик и впадина должен быть ниже предыдущего.

Для определения трендов строится линия, которая проводится по вершинам нисходящего или впадинам восходящего ценового движения. Проведенные таким образом линии наглядно демонстрируют направление движения цены. Чем больше точек локальных максимумов/минимумов попадает на прямую линию, тем более подтвержденным является тренд. Большое значение имеет сила тренда, которая характеризуется следующими показателями:

Чем больше по времени длится тренд, тем он сильнее

Продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение, чем крутой.

Чем круче и быстрее линия тренда, тем тренд сильнее

Крутой тренд может также быстро и круто развернуться

Любой тренд имеет тенденцию со временем ослабевать, однако всегда вероятность его продолжения в любой его точке, выше вероятности его разворота

Также еще одним несложным методом определения тренда является использование популярных специальных индикаторов — скользящих средних. Этот индикатор является достаточно информативным инструментом и широко используется в техническом анализе.

В зависимости от временного интервала подбираются средние скользящие с различным периодом, что позволяет выявить долго-средне-краткосрочные тренды. Таким образом, определение тренда является основой при принятии грамотных торговых решений. При внутредневной торговле на любом тайм фрейме необходимо учитывать как минимум направление тренда на двух выше стоящих временных периодах.

Торговля по тренду

Все трендовые торговые стратегии основаны на техническом анализе. При поиске оптимальных рыночных условий для входа в позицию при использовании трендовых стратегий фундаментальные данные обычно имеют незначительное влияние, а чаще всего игнорируются. Трейдеры практикующие стратегии «следования за трендом» определяя текущее направление ценового движения в акции, или любом другом рыночном инструменте, понимают, что рыночный тренд является тенденцией, которая будет продолжаться относительно долгий промежуток времени, поэтому цена вероятней всего еще будет двигаться в определенном направлении. Основываясь на этой вероятности, трейдеры торгующий тренд пытаются извлечь прибыль торгуя только в направлении существующего тренда.

Сенсация!   Бинарные Опционы на валюту - Примеры сделок и как это работает

Суть торговли по тренду

Трейдеры практикующие торговлю по тренду применяют данный метод как во внутридневном трейдинге, так и в долго- и среднесроке. Они не стараются определить какие-то ценовые уровни, их торговля основывается на «запрыгивании» в позицию по тренду, когда он установился, и об этом сказали их правила торговой системы. Входя в позицию после того как установился тренд, они рассчитывают на то, что тренд продлится достаточно долго. Если ценовое движение останавливается или показывает предпосылки к развороту, то трейдеры торгующие по тренду чаще всего выходят из позиции. После чего ждут, пока не установится новый тренд или не продолжится движение по существующему тренду. Выходы на разворотах рыночных движений обусловлены стремлением к минимизации убытков. В то же время фиксация прибыли происходит только когда выдыхается тренд или не останавливается ценовое движение, что позволяет максимизировать прибыль. Стратегия торговли по тренду включает в себя компонент управления рисками, который в свою очередь состоит из трех элементов, таких как количество фьючерсов или акций в позиции, текущая рыночная волатильность и цена торгуемого инструмента в данный момент. Правило первоначального риска позволяет определить оптимальный размер позиции в момент заключения сделки. Размер набираемой позиции на продажу или покупку определяется исходя из волатильности торгуемого инструмента и количества средств на торговом счете. Изменение цены инструмента может привести к постепенному увеличению или уменьшению позиции, а существенно движение против трейдера приведет к выходу из сделки.

Какие факторы принимаются во внимание при торговле по тренду?

Управление капиталом является одним из основных факторов, который берется во внимание не только при торговле по тренду, но и при других торговых стилях. Исходя из правил управления капиталом производится расчет оптимального размера позиции, который будет поддерживаться на протяжении всего тренда. Стоимость торгуемого актива входит в число важнейших факторов, так как правила торговли по принципу следования за трендом говорят о том, что цена является основной точкой внимания. Безусловно трейдерами могут использоваться какие-то индикаторы, которые будут пытаться спрогнозировать дальнейшее ценовое движение, но они не играют главной роли. Управление рисками посредством сокращения потерь должно являться неотъемлемой частью торговой системы. Уменьшение возможных просадок торгового счета достигается за счет сокращения размера торговых позиций в периоды повышенной волатильности на рынке. Основной целью такого подхода является сохранения капитала до того момента пока не появится подходящее трендовое движение для входа в хорошую позицию. Кросс-диверсификация по активам является хорошим методом торговли для профессиональных трейдеров торгующих по тренду.

Пример торговли по тренду

Трейдером определяются ценные бумаги для торговли, это так же могут быть валюты, фьючерсные контракты и любые другие финансовые инструменты. После выбора бумаг устанавливаются предварительные параметры стратегии (на примере стратегии с использованием скользящего среднего) такие как:

  • Направление предполагаемой позиции: лонг или шорт в зависимости от ситуации
  • Вход в позицию: Когда 50-типериодная скользящая средняя пересечет вверх 100-периодную скользящую среднюю, идти в лонг на открытии рынка. Пересечение дает основания предполагать, что недавно появился тренд.
  • Выход из позиции: Выходить из длинной позиции и заходить в короткую на следующий день после того как 50-типериодная скользящая средняя пересечет 100-периодную вниз. Такое пересечение дает основания предположить, что тренд развернулся.
  • Ограничение потерь: Ордер на выход из позиции устанавливается на основе манименеджмента, который ограничивает максимальные потери в сделке.

После того как трейдером были установлены параметры торговой стратегии проводится ее бектестирование на фактических данных и последующая оценка. Симуляция торговли с использованием исторических данных позволяет получить следующие значения: общая прибыль или убыток, максимальная просадка, среднее время удержания одной позиции, средняя прибыль либо убыток, доля выигрышных или убыточных сделок, частота сделок. Получая эти данные трейдер может совершенствовать свою стратегию и экспериментировать, но следует быть острожным для того чтобы избежать чрезмерной оптимизации и как следствие этого переподгонки под исторические данные. Вполне возможно возникновение ситуации, когда подавляющее большинство сделок будут закрываться с убытком, но при следовании правилу «режь убытки, давай прибыли расти» общий итог по торговой стратегии может быть положительным. Торговля на основе следования за трендом является наиболее оптимальной торговой стратегией для рынков с низкой волатильностью, а так же трендовых рынков. Именно поэтому трендовые трейдеры предпочитают работать на товарных рынках, которые чаще показывают сильные тренды.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Брокеры, дающие бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
С бинарными опционами к успеху!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: